Como revisar e fechar o mês da empresa

Preparar o mês

Competência é o mês ao qual as despesas e o resultado se referem. Revise cada mês separadamente para registrar as despesas no período correto.

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   Abra o fechamento mensal

   1. Acesse Financeiro → Fechamento mensal da empresa.
   2. Se aparecer Acompanhar despesas manuais, use Ativar acompanhamento para começar a registrar despesas. A ativação começa no mês atual e não preenche meses anteriores automaticamente.
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   Escolha o período

   1. Ajuste Início e Fim e clique em Filtrar. Cada linha representa um mês.
   2. Localize o mês desejado e use Revisar ou Ver detalhes, conforme a situação mostrada na tela. Se aparecer Preparar revisão, use essa ação para preparar as despesas do mês antes de editá-las.

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   Selecione o período para localizar o mês que será revisado.

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Registrar uma despesa

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   Abra Adicionar despesa

   1. No mês desejado, clique em Adicionar despesa. Confira o mês indicado no formulário antes de continuar.
   2. Se ainda não houver uma categoria apropriada, use Mais ações → Categorias na lista de meses para cadastrar ou ajustar as categorias.

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   Confira o mês indicado antes de preencher a despesa.

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   Escolha o tipo e a categoria e informe o valor

   1. Escolha Única para registrar a despesa apenas uma vez ou Recorrente para uma despesa que se repete todo mês.
   2. Preencha Nome, Categoria, Subcategoria se necessário e Valor.
   3. Para uma despesa única, confira se o campo Competência mostra o mês correto.

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   Escolha a categoria da despesa e confira o mês correto.

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   Se a despesa se repetir, defina quando começa e termina

   1. Com o tipo Recorrente selecionado, informe a Competência inicial. Preencha a Competência final somente se houver término previsto.
   2. Assim, você não precisa cadastrar a mesma despesa todo mês.

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   Use o período de recorrência para indicar quando a despesa começa e termina.

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   Escolha onde a despesa será considerada

   1. Em Forma de destinação, escolha Um destino para considerar o valor inteiro em uma só opção, como Estrutura da empresa ou um canal disponível.
   2. Para dividir o valor entre os destinos, escolha Rateio percentual e adicione cada um deles. Informe os percentuais ou use Dividir igualmente; o total deve somar 100%.
   3. Confira quanto ficou para cada destino antes de salvar.

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   Adicione os destinos e confira o total dos percentuais antes de salvar.

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   Salve a despesa

   1. Confira o mês, o valor, a categoria e o destino e clique em Salvar despesa.
   2. Aguarde a atualização dos resultados. Se aparecer um aviso de despesa repetida, confira se ela já está cadastrada antes de salvar.

Revisar e concluir o fechamento

A Margem de contribuição é o valor que sobra das vendas depois dos custos considerados no cálculo. O Resultado gerencial é o que sobra dessa margem depois de descontar as despesas que você registrou.

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   Confira as despesas e o resultado

   1. Em Despesas da competência, confira as despesas do mês, suas categorias e como os valores foram divididos. Consulte os totais por categoria, tipo e destino para entender de onde vem cada valor.
   2. Em Composição do resultado, compare Receita de contribuição, Custos variáveis, Margem de contribuição, Despesas manuais e Resultado gerencial. Confira também se a tela avisa que faltam dados financeiros ou que há uma atualização pendente.
   3. Um valor indisponível não significa zero. Cobertura parcial significa que nem todos os dados financeiros do mês estão disponíveis. Nesse caso, o resultado ainda pode mudar.
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   Conclua a revisão do mês

   1. Após o término do mês e a conferência das despesas, clique em Concluir revisão e fechar mês e confirme o mês.
   2. Se não houver despesas a registrar, use Confirmar sem despesas e fechar mês. Faça isso somente depois de conferir que realmente não há despesas para registrar.
   3. Aguarde o processamento do fechamento. O mês em andamento pode receber lançamentos, mas ainda não pode ser fechado.

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   O botão de conclusão acompanha a situação do mês. Confirme a ausência de despesas apenas depois de revisar.

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Corrigir despesas de um mês ou dos próximos meses

• Mês fechado: abra o detalhe e use Reabrir competência. Corrija as despesas, revise e feche novamente.
• Despesa de um mês: use Editar ou Remover na despesa desejada. Em uma despesa recorrente, Editar ocorrência altera somente aquele mês.
• Duplicar: copia a despesa para criar um novo registro do tipo Única. A despesa original é mantida. Revise os dados antes de salvar.
• Para mudar uma despesa que se repete todo mês, abra Mais ações → Ver despesas recorrentes. Ao editar, escolha a partir de qual mês a mudança deve valer e confirme. Os meses fechados e as alterações feitas apenas em um mês são mantidos.

Precisa saber

• Fechar o mês conclui a revisão das despesas; não impede que os resultados mudem depois. Vendas, valores devolvidos ao comprador e custos recebidos depois ainda podem atualizar os valores.
• Antes de registrar uma despesa, confira se o mesmo custo já está considerado nas vendas, para não contá-lo duas vezes.
• Nos resumos, alguns meses podem ter dados disponíveis e outros ainda não. Observe a quantidade de meses considerados em cada indicador.
• Desativar acompanhamento mantém os registros anteriores e interrompe a repetição das despesas mensais. Ao ativar o acompanhamento de novo, essas despesas não voltam a se repetir automaticamente.